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涨价题材炒作发酵 短线机会多可适度参与
2019-09-05

  近期A股市场整体表现正面,各领涨主线有序轮动,其中涨价题材备受市场关注,从猪肉到红枣,从白酒到白银,从镍到黄金,凡是与产品涨价相关联的板块均被市场热炒了一番。业内人士分析认为,目前来看,短线机会不小,但潜在风险也渐渐显露,投资者应注意风险。

  涨价题材领涨A股市场

  进入9月份之后,A股市场持续上行,9月4日,A股市场冲关2950点关口成功,在此过程中,生物素概念股表现强势,华北制药强势涨停,圣达生物亦大涨7.07%。而在生物素概念股走强的背后,则是生物素价格的不断攀升,9月3日杭州科兴大幅提高饲料级2%生物素报价至150元/公斤,提高生物素纯品报价至950美元/公斤。

  实际上,自8月份以来,因为产品价格上涨而走强的个股并非只有锂矿板块,据记者统计,8月份以来出现过产品价格整体性上涨的行业包括生猪养殖、镍矿、白酒、黄金、白银、水泥、钛白粉、红枣、食用油、稀土等,而A股市场中相对应的板块及个股也随之强势上行。记者的统计显示,9月以来沪深两市共有220只个股的区间涨幅超过10%(剔除8月份以来上市的新股),其中70只个股与行业产品涨价能挂上钩,比如正虹科技得益于猪肉涨价;青岛中程得益于镍涨价;冀东水泥则得益于水泥涨价。

  光大证券投资顾问周明表示,产品涨价带来的良好业绩及预期是涨价题材股股价上涨的原动力,特别是A股上市公司2019年中报披露已经完成,市场关注的焦点都集中在对上市公司基本面的考量上。梳理上市公司中报以及三季报业绩预告数据可以发现,正虹科技好想你周大生格林美冀东水泥等备受市场关注的涨价题材股的中报净利润全部实现同比正增长,业绩表现持续走好。

  涨价炒作谨防脱离基本面

  虽然眼下涨价题材股在A股市场上风光无限,不过对于涨价题材股能否将目前的强势延续下去,业内人士有不同的看法。

  周明表示,A股在逼近3000点后调整压力加大,后市大盘可能继续维持存量博弈、区间震荡和结构性行情主导的主基调,但市场炒作风格很大概率出现切换,从题材炒作向业绩为王和价值投资转换。未来重点关注具有一定业绩支撑的个股,尤其是在相关题材股走强的背景下,顺势而为或许才是最大的赢家。从目前的市场走势看,如果业绩行情能够向纵深发展,那么涨价概念股很可能是龙头。但投资者需判别相关行业涨价的持续性,同时仅有涨价利好还不足以表明相关个股的股价有望继续上行,投资者需关注相关个股的估值在经过近期的快速上涨后是否已经脱离了业绩改善预期所能带来的支撑。

  五矿证券投资顾问龚科则表示,在大盘反弹面临短期压力位以及热点较为纷乱的背景下,资金更倾向于持续性选择业绩增长相对确定的行业和个股。从目前的市场走势看,新兴产业的市场空间较为广阔,其涨价潜力应该更强一些,至于周期性行业的涨价行为更多是对前期行业调整的修正以及突发因素的反应,其涨价空间还需观察。另外投资者需注意,涨价概念股炒作的波段特征较为明显,对于具体某个概念的介入仍然要适度参与,不要过于激进;并且暂时只考虑阶段性关注,周期不宜过长。

  退市潮涌投资者最好回避绩差低价股

  A股上市公司退市潮涌,雏鹰退刚进入退市整理期,*ST印纪又在昨日陷入“破面”退市的泥潭,与此同时,尽管近期大盘整体走势较好,但股价滑落到1元区间上下的准“破面”退市股却在快速增加。

  记者的统计显示,截至9月4日,A股市场总计退市上市公司105家,其中*ST华信因为“破面”自8月19日起暂停交易,等待深交所作出是否终止上市的决定。而*ST印记则几乎可以肯定,沦为A股市场第四家因为股价连续20个交易日低于1元/股而退市的上市公司。另据记者统计,截至9月4日收盘,除了*ST印纪,*ST大控、*ST欧浦、*ST神城、*ST华业的收盘价也都在1元以下,其中*ST大控和*ST华业都已经连续10个交易日收盘价不足1元,所承受的退市风险正与日俱增。

  广发证券投资顾问王立才指出,随着科创板试点注册制,以及金融对外开放的不断推进,未来A股退市将会是常态化,“面值退市”只是其中一种。

  而导致*ST印记等4家上市公司股价持续下跌进而深陷“破面”退市泥潭的直接原因大致有四点:一是相关上市公司的业绩走向普遍不佳;二是相关上市公司存在诸多违法违规行为并被监管部门调查;三是相关上市公司基本上都出现过财务“暴雷”事件;四是部分公司往往还存在低股价高转送的情况,导致股价进一步走低。因此对于股价偏低且存在以上问题的个股,投资者最好加以回避。

  “面值退市股”有哪些

  中弘股份去年9月13日至10月18日,中弘股份连续20个交易日收盘价低于股票面值1元,成为A股市场首只触发面值退市规定的股票。随后,在经历30个交易日退市整理期后,中弘股份2018年12月28日终止上市并摘牌,摘牌时其在A股市场股价定格在0.22元。

  *ST雏鹰今年7月5日至8月1日,公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于股票面值(1元)。在收盘价连续低于1元面值后,*ST雏鹰使出浑身解数避免退市,如签订合作成立养殖公司协议书,合作方以债权+种猪方式出资。但最终都没有成功。8月19日公告,深交所决定终止公司股票上市,自2019年8月27日起进入退市整理期。

  *ST华信 7月22日至8月16日,*ST华信连续20个交易日收盘价格低于股票面值(1元),根据深交所规定,8月19日,*ST华信开始停牌,等待深交所对其的最后宣判。

  *ST印纪即将退市 9月4日,*ST印纪一字跌停,股价报0.71元/股。值得注意的是,*ST印纪已连续15个交易日收盘价低于1元。即使接下来的5个交易日连续涨停,股价仍然无法突破1元。按照深交所规定,连续20个交易日收盘价低于1元,公司可能被暂停上市。根据公开资料显示,*ST印纪成立于2003年,去年爆出债务危机,今年上半年亏损9200万。从半年报来看,今年上半年,*ST印纪实现营业收入5980万元,同比下滑84.68%;归属于上市公司股东的净利润亏损9200万元,同比下滑523.9%。

  三大行业

  或迎炒作潮

  近期A股市场对涨价题材的炒作可谓一波未平一波又起,在猪肉、镍等前期涨价题材股获得市场炒作后,黄磷、造纸、稀土等行业在9月份又迎来炒作潮,那么相应的上市公司又有多大的炒作空间呢?

  稀土

  部分轻稀土出厂价上涨3500元/吨。9月2日镨钕氧化物国内出厂参考报价上涨3500元/吨,目前在319000-323000元/吨,均价为321000元/吨;金属镨钕国内出厂参考报价上涨3500元/吨,目前在398000-405000元/吨,均价401500元/吨。稀土收储等政策预期仍然较高,环保核查及生产指令性计划核查仍在持续高压进行中。不管从基本面还是政策预期上,稀土行业都可能会有一轮新的行情启动。

  潜力个股:五矿稀土盛和资源

  染料

  闰土自9月3日起上调染料价格,常规分散染料执行价格上调2000元/吨,活性染料执行全系上调1000元/吨。经过7、8月份的调整后,分散染料价格基本上已经出现触底,随着四季度行业旺季的来临,后续反弹依然可以持续,对于相关个股来说业绩可能有反转。

  潜力个股:浙江龙盛海翔药业

  钛白粉

  9月已有3家钛白粉厂商发布涨价函,涨幅最高800元/吨。中信钛业9月15日起CR系列钛白粉售价国内市场上调450元/吨,国外市场上调50美元/吨。广西顺风钛业9月3日起各型号钛白粉售价上调500元/吨。天原集团9月2日起国内市场氯化法钛白粉售价上调800元/吨。随着9月钛白粉市场传统旺季来临,国内需求将向好。在经历了4个月的下行期后,当前钛白粉价格已达底部,因此下游用户也能承受一定程度的价格上涨。此外,原料成本也对钛白粉价格形成利好支撑。市场转好背景下,钛白粉龙头公司盈利有望转暖。

  潜力个股:龙蟒佰利金浦钛业

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